国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
公告送出日期：2025 年 08 月 12 日
基金名称 国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国联中证 A50ETF
基金主代码 159390
基金合同生效日 2025 年 03 月 26 日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
公告依据
基金合同》、《国联中证 A50 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 08 月 07 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第五次分红
基准日基金份额
净值（单位：人 1.1000
民币元）
基准日基金可供
截止基
分配利润（单 31,288,111.37
准日的
位：人民币元）
相关指
标 截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的 -
应分配金额（单
位：人民币元）
本次分红方案
（单位：元/10 份基金 0.030
份额）
（1）本基金的场内简称为“A50 指数 ETF”。
权益登记日 2025 年 08 月 14 日
除息日 2025 年 08 月 15 日
现金红利发放日 2025 年 08 月 19 日
权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在
分红对象 中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再
的说明 投资事项。
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
税收相关事项的说明
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）本公司将于 2025 年 8 月 18 日将拟分配的现金红
利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司收到相应款项后，在 2025 年 8 月 19 日将现金红利款划付
给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中
国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
（2）本基金将于 2025 年 8 月 12 日上午开市至 10：30
期间停牌，并于当日 10：30 起复牌。
（3）权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次
分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本
次分红权益。
（4）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
（5）本基金的分红方式为现金分红。
（6）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次
选择成功的分红方式。
（7）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
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