AI基金广发聚宝混合A（001189）披露2026年半年报，上半年基金利润155.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0148元。报告期内股票杠杆100倍，基金净值增长率为0.69%，截至上半年末，基金规模为1.5亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.662元。基金经理是刘志辉，目前管理6只基金。其中，截至9月4日，广发鑫裕混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.01%；广发安泽短债A最低，为1.82%。
基金管理人在半年报中表示，对于投资而言，景气度只是一个维度，估值是另一个维度。虽然 AI 部门景气度较高，但组合认为其估值整体较贵，尤其是站在中期的立场上用重置成本来衡量的估值更是如此。避免组合发生永久性的资本损失，是本组合进行投资管理的一个重要考量要素。波动率的上升是今年市场的一大特征，组合将平衡好收益与风险。展望下半年,随着非 AI 部门整体的大幅度下跌，很多公司的估值也回到较低、有安全边际的位置。在保持红利结构的基础上，组合将更加关注有核心竞争力、中期仍有成长空间的企业。对于债券市场，随着收益率的下行，赔率在下降，组合对债券持中性的看法。
截至9月4日，广发聚宝混合A近三个月复权单位净值增长率为2.37%，位于同类可比基金34/635；近半年复权单位净值增长率为3.46%，位于同类可比基金75/628；近一年复权单位净值增长率为6.37%，位于同类可比基金133/608；近三年复权单位净值增长率为9.29%，位于同类可比基金398/584。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为11.98倍，同类均值为34.68倍；加权市净率（LF）约1.49倍，同类均值为3.46倍；加权市销率（TTM）约2.05倍，同类均值为3.23倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.16%，加权年化净资产收益率为0.12%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2434，位于同类可比基金481/571。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为6.89%，同类可比基金排名379/584。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.4%，同类平均为18.93%。2026年上半年末基金达到28.51%的最高仓位，2025年一季度末最低，为12.49%。
截至2026年上半年末股票杠杆100倍，基金规模为1.5亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计4.62万户，合计持有9342.53万份。其中管理人员工持有1.38万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.21%，个人投资者占比99.79%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约232.7%，持续低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是荣昌生物、川投能源、泽璟制药、成都银行、杭州银行、新集能源、宁沪高速、瑞联新材、皖能电力、药明康德。
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