AI基金广发价值核心混合A（010377）披露2026年半年报，上半年基金利润9.07亿元关于股票交易的软件，加权平均基金份额本期利润0.3184元。报告期内，基金净值增长率为31.77%，截至上半年末，基金规模为21.61亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.233元。基金经理是田文舟，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，广发龙头优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.67%；广发睿明优质企业混合A最低，为1.5%。
基金管理人在半年报中表示，未来本组合的投资将侧重于自由现金流对企业进行筛选，重点关注自由现金流强劲、积极回报股东的公司。在自由现金流的投资策略下，组合可能会偏向于关注生意模式稳定、竞争格局清晰的行业，期望所投资的公司以较高的现金分红、回购以及平稳增长给组合带来持续稳健回报。重点关注供给偏紧的上游资源品、具备全球竞争力的出海企业、港股互联网、AI 产业链等方向。
截至9月4日，广发价值核心混合A近三个月复权单位净值增长率为1.99%，位于同类可比基金8/98；近半年复权单位净值增长率为11.63%，位于同类可比基金20/97；近一年复权单位净值增长率为34.01%，位于同类可比基金15/93；近三年复权单位净值增长率为133.53%，位于同类可比基金9/91。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为19.2倍，同类均值为45.06倍；加权市净率（LF）约3.6倍，同类均值为5.29倍；加权市销率（TTM）约2.21倍，同类均值为4.37倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.12%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.64%，加权年化净资产收益率为0.19%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.2186，位于同类可比基金12/91。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为24.45%，同类可比基金排名28/92。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.36%，同类平均为85.46%。2026年一季度末基金达到93.02%的最高仓位，2021年一季度末最低，为29.96%。
截至2026年上半年末，基金规模为21.61亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计2.69万户，合计持有17.38亿份。其中管理人员工持有65.32万份，占比0.04%，机构持有份额占比17.82%，个人投资者占比82.18%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约209.55%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末关于股票交易的软件，基金十大重仓股分别是兆易创新、杰普特、协创数据、宁德时代、长飞光纤光缆、海信视像、长川科技、亨通光电、东方铁塔、紫金矿业。
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